トレーダーの定義
トレーダーは、自分自身または他の人や機関のために、あらゆる金融市場で資産の購入と販売を行う個人です。トレーダーと投資家の主な違いは、その人が資産を保有する期間です。投資家は長期的な時間軸を持つ傾向がありますが、トレーダーは短期的なトレンドを利用するために、より短期間資産を保有する傾向があります。
主要なポイント
- トレーダーは、自分自身または銀行、ブローカー会社、ヘッジファンドなどの機関のために、金融資産の短期間の購入と販売に従事する個人です。
- トレーダーは、スキャルピング、デイトレーディング、スイングトレーディングなど、利益を生み出すために様々な戦略を使用します。
- トレーダーは、短期的な利益を求めるのに対して、長期的な資本利益を求める投資家と対照的です。
トレーダーの役割
トレーダーの主な目的は、低い価格で購入し、高い価格で販売することによって利益を生み出すことです。彼らが購入および販売する金融資産には、株式、債券、通貨、商品、派生商品が含まれます。利益生成は、市場のトレンドと機会を特定するのに役立つ基本的、技術的、定量的分析など、さまざまなアプローチを通じて達成されます。
トレーダーは、市場リスク、信用リスク、流動性リスクなど、彼らの職業に関連するリスクも管理します。これらのリスクを軽減するために、ヘッジ戦略を使用することがあります。
トレーダーのスキル要件
トレーダーが成功するためには、いくつかの定量的および定性的スキルを持っている必要があります。これらのスキルは、技術的、分析的、行動的な質の組み合わせです。トレーダーが金融市場の専門家であることは必須条件です。
トレーダーは、資産クラス、市場のダイナミクス、これらの市場での様々な戦略について深い理解を持つ必要があります。トレーダーは分析的でなければなりません。彼らは、取引する金融市場に関する情報に基づいた決定を迅速かつ正確に行うために、大量のデータをどのように処理するかを理解する必要があります。数値スキルも重要です。トレーダーは複雑な金融問題を計算できる必要があります。
トレーダーはまた、リスク管理の達人である必要があります。彼らは常に現在および潜在的なポジションを監視し、取るリスクが最適であることを確認する必要があります。トレーダーは、利益とマージンを維持するために、ストップロス注文やリミット注文を効果的に使用する必要があります。
コミュニケーションもトレーダーにとって重要なスキルです。同僚、クライアント、上司、その他のステークホルダーは、トレーダーが言っていることを迅速かつ効果的に理解する必要があります。最後に、トレーダーは高い感情知能を持っているべきです。トレーディングは激しい職業であり、トレーダーは非常にストレスの高い環境で感情を効果的に管理する必要があります。
トレーディング戦略
トレーダーは、利益を生み出し維持するために多くの戦略を採用します。これらの戦略には、スキャルピング、デイトレーディング、スイングトレーディング、イベントトレーディング、ポジショントレーディングなどが含まれます。どのトレーディング戦略も確実ではないことに注意する必要があります。任意のトレーディング戦略には利点と欠点があります。トレーダーは、戦略を採用する際にリスクを考慮します。
スキャルピング
スキャルピングは、株式、先物、通貨、商品などの金融商品を短時間で購入および販売し、ポジションにわずかな利益を生み出すことを目的としています。スキャルパーは短期間の価格変動から利益を得ようと試みます。スキャルプトレーダーがポジションを保有する時間枠は、数秒から数分です。スキャルピングのリスクは、利益ではなく連続した損失の迅速な発生にあります。
デイトレーディング
デイトレーディング戦略は、同じ取引日内で株式、先物、通貨、商品などの金融資産にポジションを取ることを含みます。デイトレーダーは、変動する市場条件を通じて自分の取引を操作することにより、数分から数時間にわたって多数の取引を保有する傾向があります。彼らはレバレッジポジションを通じて自分の取引を増幅する傾向があります。レバレッジの使用は、デイトレーダーに追加のリスクをもたらします。
スイングトレーディング
スイングトレーディングは、株式、先物、通貨、商品などのさまざまな金融商品における短期から中期の価格変動から利益を得ることを目的としています。スキャルパーやデイトレーダーとは異なり、スイングトレーダーはより長い期間ポジションを保持します。これは数日、数週間、あるいは数ヶ月に及び、資産、トレンド、スイングトレーダーの他の既存ポジションに依存します。
一般に、スイングトレーディングは、スイングトレーダーが意思決定をするためにより多くの時間を持っているため、スキャルピングやデイトレーディングよりもリスクが低いと考えられています。それでも、リスクが関与しています。ニュースやイベントはスイングトレーダーのポートフォリオの価格トレンドに影響を与える可能性があります。
イベントトレーディング
イベントトレーディング戦略は、合併や買収、収益発表、規制決定、インフレーションデータ、労働市場データ、国内総生産（GDP）データなどの特定の経済または財務イベントからトリガーされる短期の価格変動から利益を得ることを目的としています。
イベントトレーダーは、ポジションから利益を得るために、データリリースの数秒前に素早くポジションを実行する必要があります。また、イベントトレーダーは利益を増幅するためにレバレッジを使用する傾向があります。レバレッジの使用は戦略に追加のリスクをもたらします。
ポジショントレーディング
ポジショントレーダーまたはポジショントレーディングファームは、長期的に金融資産を購入する個人またはエンティティです。これらの専門家は、数週間、数ヶ月、あるいは数年にわたってポジションを保持します。ポジションを保持する時間枠は、ポジショントレーダーの投資テーゼおよび経済および金融市場の見通しに大きく依存します。
長期的な視点を持っているため、ポジショントレーディングは他の短期的なトレーディング戦略よりもリスクが低いと考えられています。これらのトレーダーは、短期的な価格変動を耐えるためにより多くの時間を持っています。
トレーダーが利用する情報の種類
トレーダーは、情報を取得するためにさまざまな技術を使用します。これは、情報に基づいた決定を行い、活動で利益を上げるために不可欠です。トレーダーがアクセスする情報の種類には、基本的な情報、技術的または市場タイミング、ノイズ、およびセンチメントが含まれます。この情報をもとに、トレーダーは反対派の見解を開発したり、裁定の機会を見つけることができます。
基本情報
基本情報、または基本的なデータは、株式、債券、先物、通貨、または商品などの金融資産の根底にある内在的価値に関する洞察を提供するデータを指します。
技術的および市場タイミング情報
技術的および市場タイミング情報を使用する際、トレーダーは過去および現在の市場データを分析して、株式、債券、先物、通貨、または商品などの資産の将来の価格動向を予測するためのパターンやトレンドを特定します。
トレーダーは、テクニカル分析やその他の市場タイミング情報を使用して、購入および販売の機会を特定します。彼らは、移動平均やオシレーターなどのチャート技術とモーメントム指標を使用してこれを実現します。市場タイミング情報の例には、経済および財務リリース、および市場センチメント指標が含まれます。
ノイズトレーディング
ノイズトレーディングは、有益に見えるが通常はランダムな選択に相当する利益を生み出す要因に基づいて決定を行うことを含みます。これらの要因には、うわさ、ゴシップ、または感情が含まれる場合があります。ノイズは市場の不均衡を生み出すことができ、合理的なトレーダーが利益を上げることができます。また、ノイズトレーダーは、トレーディングから利益を上げるための必要なツールを欠いている小売りまたは経験の浅い投資家と関連付けられることがよくあります。
センチメント
センチメントとは、金融市場の参加者の全体的な見方を指します。これは、強気、中立、または弱気である可能性があります。これらの見解は、金融市場や株式、通貨、商品などのさまざまな資産に対して持たれることがあります。市場センチメントは、経済および財務データ、地政学的イベント、または企業ニュースなどの要因に起因する可能性があります。
センチメント指標は、取引量、価格変動、および金融商品または市場のニュースカバレッジを含むデータに基づいています。センチメントはまた、調査や世論調査の定量化を通じて開発されます。このデータは、金融市場における楽観または悲観のレベルを測定するのに役立ちます。
コントラリアントレーディング
コントラリアントレーディングには、市場の状況を分析し、金融市場の現行の一般的な見解に対立する側を取ることが含まれます。これは、市場の参加者がしばしば事件に過剰反応し、金融市場において顕著な価格変動を引き起こすという前提に基づいています。
コントラリアントレーダーは、トレンドの転換とともに、買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を特定します。取引には強い確信が必要であり、コントラリアンビューはその定義上、しばしば不人気です。
成功したコントラリアントレーダーは、潜在的な機会を特定するための厳格な分析プロセスを実施し、重大な損失を避けるためにリスクを慎重に管理します。
裁定とは、二つ以上の楽器や市場の間の価格差異を利用することを指します。この前提は、異なる市場の誤価格を利用し、一つの市場で資産を安値で購入し、別の市場で同じ資産を高値で売却して利益を生み出すことを要求します。
トレーダーになる
金融市場でトレーダーの役割を獲得することは、教育、訓練、およびライセンス取得を含む大きな準備を必要とする場合があります。ほとんどのエントリーレベルのトレーディングジョブには、少なくとも学士号が必要であり、雇用主はビジネス、経済学、会計を専攻した卒業生をしばしば求めます。経営学修士（MBA）は、トレーディングファームでの上級職への重要な資格かもしれません。
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