すばらしいトレーダーと良いトレーダーを分ける要素は何かというと、勇気、直感、知性、そして何よりも重要なのがタイミングです。トレーダーのタイプがさまざまなように、トレーダーが考えを練り、戦略を実行するのを支援するさまざまなタイムフレームも同じくらい存在します。同時に、タイミングは市場参加者がコントロールできない要素を考慮に入れるのを支援します。ポジションのレバレッジング、異なる通貨ペアの微妙なニュアンス、そして市場で予定されているもしくは予期せぬニュースリリースの影響など、これらの要素のいくつかが該当します。その結果、タイミングは外国為替の世界に参加する際に常に重要な考慮事項であり、初心者トレーダーにほとんど常に無視される重要な要素です。
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一般的なトレーダーのタイムフレーム
大局的な観点から見ると、トレーダーが持つ名前や肩書はたくさんありますが、時間を考慮すると、トレーダーと戦略は大まかに3つの広範で一般的なカテゴリーに分類されます：デイ・トレーダー、スウィング・トレーダー、そしてポジション・トレーダーです。
デイ・トレーダー
まず、3つの肩書きのうち最も魅力的に思えるもの、つまりデイ・トレーダーから始めましょう。デイ・トレーダーは、より良い定義がない限り、その日の取引を行います。これらは通常、セッション終了後に何も保有せず、高い取引量で取引する市場参加者です。
通常の日には、この短期トレーダーは、1つまたは複数の取引でクイックな売買を目指し、通常の取引サイズの10倍から100倍までの範囲で取引します。これは、かなり小さなスイングからより多くの利益を捕捉するためです。その結果、このような方法でプロプライエタリショップで働くトレーダーは、1分、5分、または15分の期間を使用してより短い時間枠のチャートを使う傾向があります。さらに、デイ・トレーダーは、利益を上げるためにテクニカルな取引パターンとボラティルな通貨ペアにより依存する傾向があります。長期的な基本的なバイアスが役立つこともありますが、これらのプロフェッショナルは短期的な機会を探しています。
そのような通貨ペアの1つが、上の図1に示されているように、英ポンド/日本円です。このペアは非常にボラティルとされ、1時間の平均レンジが100ピップスに達することがあります。この事実は、ユーロ/米ドルやユーロ/英ポンドのような動きが遅い通貨ペアの10〜20ピップスのレンジを覆い隠しています。
スウィング・トレーダー
より長い時間枠を利用するスウィング・トレーダーは、場合によっては数時間、場合によっては数日またはそれ以上のポジションを保持し、市場の転換を読み取ろうとします。デイ・トレーダーとは異なり、スウィング・トレーダーは市場へのエントリーから利益を得ることを目指しており、市場の方向転換が彼らのポジションを助けることを期待しています。この点で、タイミングはデイ・トレーダーよりもスウィング・トレーダーの戦略において重要です。
ただし、両方のトレーダーは基本的な分析よりもテクニカルな分析を好むという点で共通しています。以下の例（図2）で、GBP/USD通貨ペアの急落に続くダブルボトムを利用するスウィング・トレーダーの方法に注目してください。エントリーはサポートのテストに置かれ、スウィング・トレーダーは方向性トレンドの転換に利益を上げることができ、2日間で1400ピップスの利益を上げます。
ポジショントレーダー
通常、3つのうち最も長い時間枠であるポジショントレーダーは、市場の視点が主に異なります。デイ・トレードやスウィング・スタイルのような短期的な市場の動きを監視するのではなく、これらのトレーダーはより長期的な計画を考えます。ポジション取引戦略は数日から数週間、数ヶ月、あるいは数年にわたります。その結果、トレーダーはテクニカルな形状を見ますが、より長期的な基本的なモデルや機会に厳密に従うことがほとんどです。これらのFXポートフォリオマネージャーは、取引の決定をするために経済モデルや政府の決定、金利などを分析します。ポジショントレーダーは流動性があり、主要な通貨であるG7通貨や新興市場のお気に入りなど、様々な通貨に投資することがあります。
追加の考慮事項
3つの異なるトレーダーのカテゴリーには、成功に貢献するいくつかの異なる要素があります。時間枠を知っているだけでは十分ではありません。どのトレーダーも、トレーダー個々のレベルで影響を与えるいくつかの基本的な考慮事項を理解する必要があります。
レバレッジ
広く二面性を持つと考えられているレバレッジは、デイ・トレーダーの最大の味方です。通貨市場が比較的小さな変動しか提供しないため、レバレッジなしのトレーダーは釣り竿のない釣り師のようなものです。つまり、適切なツールがないと、プロフェッショナルは特定の機会を活用できません。そのため、デイ・トレーダーはどれだけのレバレッジやリスクを引き受けるかを常に考慮します。
同様に、スウィング・トレーダーもリスクのパラメータを考えることがあります。彼らのポジションは時にはより長期の変動を意味することもありますが、いくつかの状況ではスウィング・トレーダーはポジションで利益を上げる前に苦労する必要があります。以下の例（図3）では、スウィング・トレーダーがオーストラリアドル/米ドル通貨ペアで利益を得ることができるいくつかのポイントがあることに注目してください。スローストキャスティック・オシレーターを追加すると、スウィング・ストラテジーはそれぞれのゴールデンクロスの周囲のポイントで市場に参入しようとします。
しかし、2〜3日の間にトレーダーは実際の市場転換を正しく予測するまでいくらかの損失を耐える必要があります。これらの損失をレバレッジで倍にすると、適切なリスク評価がなければ最終的な利益/損失は壊滅的になります。
異なる通貨ペア
レバレッジに加えて、通貨ペアのボラティリティも考慮すべきです。1取引あたりの潜在的な損失額を知っていることは重要ですが、取引がどれだけ速く損失を被る可能性があるかも同様に重要です。そのため、異なる時間枠では異なる通貨ペアが必要です。英ポンド/日本円の通貨クロスが時々1時間で100ピップスの変動を示すことを知っていることはデイ・トレーダーにとって大きな挑戦になるかもしれませんが、市場方向性の変化を活用しようとするスウィング・トレーダーには意味がないかもしれません。そのため、スウィング・トレーダーは新興市場やクロス通貨よりも流動性が高いとされるG7メジャー通貨を追いたいと考えるでしょう。たとえば、ユーロ/米ドルはそのためにオーストラリアドル/日本円よりも好まれます。
ニュースリリース
最後に、3つのカテゴリーのトレーダーは常に予定外および予定されたニュースリリースに注意を払い、それが市場にどのように影響するかを理解する必要があります。これらのリリースが経済的な発表、中央銀行の記者会見、または時折の金利決定であれ、3つのカテゴリーのトレーダーはそれぞれ個別の調整を行います。
短期トレーダーは最も影響を受ける傾向があります。損失が悪化する可能性があり、スウィングトレーダーの方向性バイアスが曲がってしまうこともあります。そのため、市場の中にはポジショントレーダーでいることの安心感を好む人もいます。長期的な視点と、より包括的なポートフォリオを持っていることを期待して、ポジショントレーダーは一時的な価格変動を既に予想しているため、これらの出来事でフィルタリングされます。価格が長期的な見通しに沿って変動し続ける限り、ポジショントレーダーはかなり保護されます。これらの目標に向けて見据えるのです。
どの時間枠が適切か？
適切な時間枠は、実際にはトレーダー次第です。ボラティルな通貨ペアでうまくいくのか？それとも他の予定があってポジショントレードのような長期的な収益性を好むのか？幸い、1つのカテゴリーには収まらなくても大丈夫です。異なる時間枠を組み合わせることで、収益性の高い市場ポジションを生み出す方法を見てみましょう。
ポジショントレーダーのように
ポジショントレーダーとして、最初に分析するべきことは、この場合はイギリスの経済です。世界的な状況を考慮すると、イギリスの経済は他の国々と同様に弱さを示し続けると仮定しましょう。製造業は工業生産と共に下降傾向であり、消費者のセンチメントや支出も低下し続けています。状況を悪化させているのは、政策立案者が流動性と消費を高めるために基準金利を使用し続けていることであり、低い金利はより安いお金を意味するため、通貨が売られることになります。
技術的には、長期的な展望も米ドルに対して苦しい状況です。図5は、私たちのオシレーターに2つのデスクロスが示されており、既にテストされた重要な抵抗が失敗してベアリッシュなシグナルを提供していません。
デイ・トレーダーのように
この場合、継続的なレバレッジ解消、つまり英ポンドの売却を考えた後、市場の方向に売却する機会を提供する短期のチャンスを見つけます（サポートとレジスタンスを使用）。このための良い戦略は、アジア市場のレンジ後にロンドン市場が開始する直後に、売りの優れた機会を探すことです。
これはあまり複雑な戦略よりも広く見落とされがちなプロセスです。トレーダーは市場に参入する際にリスクを評価せず、長期的な展望を分析する傾向があります。そのため、短期チャートで行動を見ることは、何が起こっているかを見るだけでなく、より長く不必要なドローダウンを最小限に抑えるのに役立ちます。
まとめ
時間枠は、どのトレーダーにとっても非常に重要です。デイ・トレーダー、スウィング・トレーダー、さらにはポジショントレーダーであっても、時間枠は個々の戦略とその実行にとって常に重要な考慮事項です。これらの考慮事項と注意を払うことで、トレードと実行における時間の知識は、どんな初心者トレーダーも偉大な方向に進むのに役立ちます。
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